キャッシュフロー計算
月間の収入と支出からキャッシュフローを計算します
- 1. 入力条件を入れる
- 2. 計算ボタンを押す
- 3. 結果がすぐ表示
プリセット
- 📌 黒字経営
- 📌 収支均衡
- 📌 赤字警戒
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このツールについて
月間売上、固定費、変動費、期首キャッシュを入力するだけで、月間・年間のキャッシュフロー、資金枯渇までのランウェイ、年末のキャッシュ残高を瞬時に算出します。例えば、月間売上300万円、固定費100万円、変動費120万円の場合、月間80万円のキャッシュフローが確保でき、現在の手元資金500万円なら年末には1460万円の潤沢な資金となる見通しが即座に分かります。経営の現状把握や将来の資金計画策定に不可欠なツールです。
計算の仕組み
このツールは、以下のシンプルなロジックでキャッシュフローと関連指標を計算します。まず「月間キャッシュフロー」は、入力された月間売上から固定費と変動費を差し引いて算出されます。次に、「年間キャッシュフロー」は月間キャッシュフローを12倍した値です。「ランウェイ」は、月間キャッシュフローがマイナスの場合にのみ、期首キャッシュを月間キャッシュフローの絶対値で割ることで、資金が枯渇するまでの月数を割り出します。最後に、「年末キャッシュ残高」は期首キャッシュに年間キャッシュフローを加算することで導き出されます。
使用例
安定黒字企業の資金予測
月間売上300万円、固定費100万円、変動費120万円の安定した事業のキャッシュフロー。
- 月間売上: 300 万円
- 固定費: 100 万円
- 変動費: 120 万円
- 期首キャッシュ: 500 万円
このケースでは、毎月80万円のキャッシュが増加し、年間で960万円のキャッシュが生まれるため、期首の500万円と合わせて年末には1460万円の潤沢な資金となります。新規投資や事業拡大の計画を立てる上で、明確な資金源となるでしょう。
赤字事業の資金繰り危機予測
月間売上200万円、固定費100万円、変動費150万円の赤字事業の継続可能期間。
- 月間売上: 200 万円
- 固定費: 100 万円
- 変動費: 150 万円
- 期首キャッシュ: 500 万円
毎月50万円のキャッシュが減少するため、現在の手元資金500万円では約10ヶ月で資金が枯渇する見込みです。年末には手元資金がマイナスになるため、早急なコスト削減や売上改善策の実施が不可欠であると判断できます。資金調達の検討も必要でしょう。
新規事業投資計画と資金余力
月間売上400万円、固定費200万円、変動費100万円の事業で、期首資金1000万円の場合。
- 月間売上: 400 万円
- 固定費: 200 万円
- 変動費: 100 万円
- 期首キャッシュ: 1,000 万円
この状況では、毎月100万円、年間1200万円のキャッシュが安定して増加します。期首資金1000万円と合わせ、年末には2200万円の資金が手元にある計算です。これにより、新たな設備投資や人材採用など、成長戦略のための資金余力が十分にあり、積極的な事業展開が可能であることが分かります。
計算方法の解説
キャッシュフローとは
実際の現金の流れを把握する指標です。
よくある質問
おすすめ
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